地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月17日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年8月24日-平成23年8月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月23日 | 2011年8月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,135,112 | 10,238,928 |
| 親投資信託受益証券 | 855,980,143 | 629,853,330 |
| 未収入金 | 1,268,655 | 9,343 |
| 未収利息 | 35 | 22 |
| 流動資産合計 | 870,383,945 | 640,101,623 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 870,383,945 | 640,101,623 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,219,630 | － |
| 未払受託者報酬 | 321,747 | 255,413 |
| 未払委託者報酬 | 8,472,631 | 6,725,855 |
| その他未払費用 | 53,564 | 42,502 |
| 流動負債合計 | 10,067,572 | 7,023,770 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,067,572 | 7,023,770 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,456,766,320 | 1,184,154,689 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -596,449,947 | -551,076,836 |
| （分配準備積立金） | 4,221,482 | 3,427,019 |
| 元本等合計 | 860,316,373 | 633,077,853 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 860,316,373 | 633,077,853 |
| 負債純資産合計 | 870,383,945 | 640,101,623 |
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