地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月22日 | 2012年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,238,928 | 7,551,265 |
| 親投資信託受益証券 | 629,853,330 | 539,686,716 |
| 未収入金 | 9,343 | 1,369,224 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産合計 | 640,101,623 | 548,607,221 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 640,101,623 | 548,607,221 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,215,927 |
| 未払受託者報酬 | 255,413 | 180,686 |
| 未払委託者報酬 | 6,725,855 | 4,758,090 |
| その他未払費用 | 42,502 | 30,054 |
| 流動負債合計 | 7,023,770 | 6,184,757 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,023,770 | 6,184,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,184,154,689 | 902,107,454 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -551,076,836 | -359,684,990 |
| （分配準備積立金） | 3,427,019 | 10,452,590 |
| 元本等合計 | 633,077,853 | 542,422,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 633,077,853 | 542,422,464 |
| 負債純資産合計 | 640,101,623 | 548,607,221 |
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