地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成24年8月22日-平成25年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月21日 | 2013年8月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,551,265 | 8,068,950 |
| 親投資信託受益証券 | 539,686,716 | 552,857,853 |
| 未収入金 | 1,369,224 | 20,788,662 |
| 未収利息 | 16 | 11 |
| 流動資産合計 | 548,607,221 | 581,715,476 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 548,607,221 | 581,715,476 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,215,927 | 20,848,307 |
| 未払受託者報酬 | 180,686 | 190,220 |
| 未払委託者報酬 | 4,758,090 | 5,008,950 |
| その他未払費用 | 30,054 | 31,641 |
| 流動負債合計 | 6,184,757 | 26,079,118 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,184,757 | 26,079,118 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 902,107,454 | 632,383,804 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -359,684,990 | -76,747,446 |
| （分配準備積立金） | 10,452,590 | 13,516,728 |
| 元本等合計 | 542,422,464 | 555,636,358 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 542,422,464 | 555,636,358 |
| 負債純資産合計 | 548,607,221 | 581,715,476 |
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