地球温暖化対策株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月19日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月22日-平成26年8月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月21日 | 2014年8月21日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 581,715,476 | 519,627,357 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 581,715,476 | 519,627,357 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,068,950 | 12,069,315 |
| 親投資信託受益証券 | 552,857,853 | 507,435,996 |
| 未収入金 | 20,788,662 | 122,032 |
| 未収利息 | 11 | 14 |
| 流動資産計 | 581,715,476 | 519,627,357 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 26,079,118 | 9,658,851 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 4,904,666 |
| 未払解約金 | 20,848,307 | － |
| 未払受託者報酬 | 190,220 | 172,887 |
| 未払委託者報酬 | 5,008,950 | 4,552,550 |
| その他未払費用 | 31,641 | 28,748 |
| 流動負債計 | 26,079,118 | 9,658,851 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 555,636,358 | 509,968,506 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 632,383,804 | 490,466,618 |
| 元本等合計 | 555,636,358 | 509,968,506 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -76,747,446 | 19,501,888 |
| （分配準備積立金） | 13,516,728 | 56,209,216 |
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