LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月20日 | 2012年7月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,231,734 | 4,268,827 |
| 親投資信託受益証券 | 249,690,762 | 213,493,599 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,574,100 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産合計 | 257,922,507 | 219,336,531 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 257,922,507 | 219,336,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,188,680 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,021 | 59,042 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,308 | 1,062,834 |
| その他未払費用 | 5,844 | 5,844 |
| 流動負債合計 | 3,315,853 | 1,127,720 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,315,853 | 1,127,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 220,505,881 | 179,085,094 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 34,100,773 | 39,123,717 |
| 元本等合計 | 254,606,654 | 218,208,811 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 254,606,654 | 218,208,811 |
| 負債純資産合計 | 257,922,507 | 219,336,531 |
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