LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月20日 | 2013年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,268,827 | 6,347,293 |
| 親投資信託受益証券 | 213,493,599 | 208,076,267 |
| 派生商品評価勘定 | 1,574,100 | － |
| 未収利息 | 5 | 5 |
| 流動資産合計 | 219,336,531 | 214,423,565 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 219,336,531 | 214,423,565 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 2,153,730 |
| 未払受託者報酬 | 59,042 | 48,891 |
| 未払委託者報酬 | 1,062,834 | 880,002 |
| その他未払費用 | 5,844 | 4,827 |
| 流動負債合計 | 1,127,720 | 3,087,450 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,127,720 | 3,087,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,085,094 | 158,158,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 39,123,717 | 53,177,440 |
| 元本等合計 | 218,208,811 | 211,336,115 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 218,208,811 | 211,336,115 |
| 負債純資産合計 | 219,336,531 | 214,423,565 |
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