LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月22日 | 2014年7月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,347,293 | 10,931,676 |
| 親投資信託受益証券 | 208,076,267 | 247,075,592 |
| 未収利息 | 5 | 8 |
| 流動資産計 | 214,423,565 | 258,007,276 |
| 資産の部合計 | 214,423,565 | 258,007,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,153,730 | 122,739 |
| 未払解約金 | － | 646,441 |
| 未払受託者報酬 | 48,891 | 67,914 |
| 未払委託者報酬 | 880,002 | 1,222,280 |
| その他未払費用 | 4,827 | 6,741 |
| 流動負債計 | 3,087,450 | 2,066,115 |
| 負債の部合計 | 3,087,450 | 2,066,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 158,158,675 | 179,501,188 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 53,177,440 | 76,439,973 |
| 元本等合計 | 211,336,115 | 255,941,161 |
| 純資産の部合計 | 211,336,115 | 255,941,161 |
| 負債・純資産合計 | 214,423,565 | 258,007,276 |
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