LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年7月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,931,676 | 1,547,097 |
| 親投資信託受益証券 | 247,075,592 | 24,785,181 |
| 未収利息 | 8 | 1 |
| 流動資産計 | 258,007,276 | 26,332,279 |
| 資産の部合計 | 258,007,276 | 26,332,279 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,739 | 494,679 |
| 未払解約金 | 646,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,914 | 30,706 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,280 | 552,637 |
| その他未払費用 | 6,741 | 3,005 |
| 流動負債計 | 2,066,115 | 1,081,027 |
| 負債の部合計 | 2,066,115 | 1,081,027 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,501,188 | 17,764,694 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,439,973 | 7,486,558 |
| （分配準備積立金） | 30,417,527 | 2,848,050 |
| 元本等合計 | 255,941,161 | 25,251,252 |
| 純資産の部合計 | 255,941,161 | 25,251,252 |
| 負債・純資産合計 | 258,007,276 | 26,332,279 |
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