LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月22日 | 2015年1月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,931,676 | 6,085,010 |
| 親投資信託受益証券 | 247,075,592 | 156,953,654 |
| 派生商品評価勘定 | － | 118,800 |
| 未収入金 | － | 715,806 |
| 未収利息 | 8 | 5 |
| 流動資産計 | 258,007,276 | 163,873,275 |
| 資産の部合計 | 258,007,276 | 163,873,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 122,739 | － |
| 未払解約金 | 646,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,914 | 50,509 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,280 | 909,215 |
| その他未払費用 | 6,741 | 4,995 |
| 流動負債計 | 2,066,115 | 964,719 |
| 負債の部合計 | 2,066,115 | 964,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,501,188 | 117,466,726 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,439,973 | 45,441,830 |
| 元本等合計 | 255,941,161 | 162,908,556 |
| 純資産の部合計 | 255,941,161 | 162,908,556 |
| 負債・純資産合計 | 258,007,276 | 163,873,275 |
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