LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月22日 | 2016年1月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,547,097 | 210,084 |
| 親投資信託受益証券 | 24,785,181 | 20,433,597 |
| 派生商品評価勘定 | － | 119,131 |
| 未収入金 | － | 699,356 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 26,332,279 | 21,462,168 |
| 資産の部合計 | 26,332,279 | 21,462,168 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 494,679 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,706 | 6,309 |
| 未払委託者報酬 | 552,637 | 113,287 |
| その他未払費用 | 3,005 | 576 |
| 流動負債計 | 1,081,027 | 120,172 |
| 負債の部合計 | 1,081,027 | 120,172 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,764,694 | 17,000,359 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,486,558 | 4,341,637 |
| （分配準備積立金） | 2,848,050 | 2,588,663 |
| 元本等合計 | 25,251,252 | 21,341,996 |
| 純資産の部合計 | 25,251,252 | 21,341,996 |
| 負債・純資産合計 | 26,332,279 | 21,462,168 |
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