有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年7月22日)
(平成26年7月31日現在)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 259,541,154 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 3,562,001 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 255,979,153 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 179,634,344 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.4250 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額(円) | 1,080,852,704 |
| Ⅱ 負債総額(円) | 9,667,900 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円) | 1,071,184,804 |
| Ⅳ 発行済口数(口) | 574,095,650 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円) | 1.8659 |
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