有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月23日-平成27年7月21日)
LOOMIS米国ハイイールド債券ファンド(みずほSMA専用)
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 24,375,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 439,759 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,935,738 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,002,034 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4078 | 円 |
(参考)ルーミス米国ハイイールドマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 879,963,810 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,014,848 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 868,948,962 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 385,880,958 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2519 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
