MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月15日 | 2013年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 295,429 | 339,105 |
| 親投資信託受益証券 | 42,648,749 | 55,583,670 |
| 流動資産合計 | 42,944,178 | 55,922,775 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,944,178 | 55,922,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 59,092 | － |
| 未払受託者報酬 | 9,990 | 15,701 |
| 未払委託者報酬 | 69,907 | 109,829 |
| その他未払費用 | 949 | 1,505 |
| 流動負債合計 | 139,938 | 127,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 139,938 | 127,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,100,489 | 55,357,694 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,296,249 | 438,046 |
| 元本等合計 | 42,804,240 | 55,795,740 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,804,240 | 55,795,740 |
| 負債純資産合計 | 42,944,178 | 55,922,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
