MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)
MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 339,105 | 303,734 |
| 親投資信託受益証券 | 55,583,670 | 55,198,775 |
| 流動資産計 | 55,922,775 | 55,502,509 |
| 資産の部合計 | 55,922,775 | 55,502,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,701 | 17,523 |
| 未払委託者報酬 | 109,829 | 122,567 |
| その他未払費用 | 1,505 | 1,674 |
| 流動負債計 | 127,035 | 141,764 |
| 負債の部合計 | 127,035 | 141,764 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,357,694 | 48,033,801 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 438,046 | 7,326,944 |
| 元本等合計 | 55,795,740 | 55,360,745 |
| 純資産の部合計 | 55,795,740 | 55,360,745 |
| 負債・純資産合計 | 55,922,775 | 55,502,509 |
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