MHAM J-REITインデックスファンド(みずほSMA専用)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月15日 | 2015年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,734 | 38,440 |
| 親投資信託受益証券 | 55,198,775 | 3,925,025 |
| 流動資産計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
| 資産の部合計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,523 | 3,340 |
| 未払委託者報酬 | 122,567 | 23,296 |
| その他未払費用 | 1,674 | 261 |
| 流動負債計 | 141,764 | 26,897 |
| 負債の部合計 | 141,764 | 26,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,033,801 | 3,201,505 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,326,944 | 735,063 |
| （分配準備積立金） | 14,232,257 | 1,044,184 |
| 元本等合計 | 55,360,745 | 3,936,568 |
| 純資産の部合計 | 55,360,745 | 3,936,568 |
| 負債・純資産合計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
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