有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年10月16日-平成26年10月15日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 第 6 期計算期間 (平成25年10月15日現在) | 第 7 期計算期間 (平成26年10月15日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 339,105 | 303,734 | |
| 親投資信託受益証券 | 55,583,670 | 55,198,775 | |
| 流動資産合計 | 55,922,775 | 55,502,509 | |
| 資産合計 | 55,922,775 | 55,502,509 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,701 | 17,523 | |
| 未払委託者報酬 | 109,829 | 122,567 | |
| その他未払費用 | 1,505 | 1,674 | |
| 流動負債合計 | 127,035 | 141,764 | |
| 負債合計 | 127,035 | 141,764 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 55,357,694 | 48,033,801 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 438,046 | 7,326,944 | |
| 元本等合計 | 55,795,740 | 55,360,745 | |
| 純資産合計 | 55,795,740 | 55,360,745 | |
| 負債純資産合計 | 55,922,775 | 55,502,509 |
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