有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年10月16日-平成27年10月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成26年10月15日現在) | 第8期計算期間 (平成27年10月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 303,734 | 38,440 |
| 親投資信託受益証券 | 55,198,775 | 3,925,025 |
| 流動資産合計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
| 資産合計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 17,523 | 3,340 |
| 未払委託者報酬 | 122,567 | 23,296 |
| その他未払費用 | 1,674 | 261 |
| 流動負債合計 | 141,764 | 26,897 |
| 負債合計 | 141,764 | 26,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,033,801 | 3,201,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,326,944 | 735,063 |
| (分配準備積立金) | 14,232,257 | 1,044,184 |
| 元本等合計 | 55,360,745 | 3,936,568 |
| 純資産合計 | 55,360,745 | 3,936,568 |
| 負債純資産合計 | 55,502,509 | 3,963,465 |
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