MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月18日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年9月25日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月24日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 578,887,708 | 162,231,180 |
| 社債券 | 5,669,040,168 | 4,515,043,124 |
| 未収入金 | 5,006,400 | － |
| 未収利息 | 4,505,947 | 2,085,309 |
| 流動資産合計 | 6,257,440,223 | 4,679,359,613 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,257,440,223 | 4,679,359,613 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 513,838,080 | 76,070,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,632 | 1,409,728 |
| 未払委託者報酬 | 22,300,863 | 20,742,877 |
| その他未払費用 | 107,959 | 69,271 |
| 流動負債合計 | 537,762,534 | 98,292,176 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 537,762,534 | 98,292,176 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,028,720,000 | 7,607,030,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,309,042,311 | -3,025,962,563 |
| 元本等合計 | 5,719,677,689 | 4,581,067,437 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,719,677,689 | 4,581,067,437 |
| 負債純資産合計 | 6,257,440,223 | 4,679,359,613 |
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