MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年12月20日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年9月25日-平成22年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,231,180 | 89,487,440 |
| 社債券 | 4,515,043,124 | 3,291,830,101 |
| 未収入金 | － | 62,794,468 |
| 未収利息 | 2,085,309 | 1,365,937 |
| 流動資産合計 | 4,679,359,613 | 3,445,477,946 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,679,359,613 | 3,445,477,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,070,300 | 6,255,410 |
| 未払解約金 | － | 63,930,060 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,728 | 1,181,590 |
| 未払委託者報酬 | 20,742,877 | 17,386,101 |
| その他未払費用 | 69,271 | 60,045 |
| 流動負債合計 | 98,292,176 | 88,813,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 98,292,176 | 88,813,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,607,030,000 | 6,255,410,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,025,962,563 | -2,898,745,260 |
| 元本等合計 | 4,581,067,437 | 3,356,664,740 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,581,067,437 | 3,356,664,740 |
| 負債純資産合計 | 4,679,359,613 | 3,445,477,946 |
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