MHAMインカム確保型株価参照ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月24日 | 2011年9月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,487,440 | 80,918,708 |
| 社債券 | 3,291,830,101 | 2,292,117,124 |
| 未収入金 | 62,794,468 | 37,868,400 |
| 未収利息 | 1,365,937 | 1,298,171 |
| 流動資産合計 | 3,445,477,946 | 2,412,202,403 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,445,477,946 | 2,412,202,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,255,410 | 4,997,010 |
| 未払解約金 | 63,930,060 | 38,747,600 |
| 未払受託者報酬 | 1,181,590 | 950,562 |
| 未払委託者報酬 | 17,386,101 | 13,986,696 |
| その他未払費用 | 60,045 | 45,578 |
| 流動負債合計 | 88,813,206 | 58,727,446 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,813,206 | 58,727,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,255,410,000 | 4,997,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,898,745,260 | -2,643,535,043 |
| 元本等合計 | 3,356,664,740 | 2,353,474,957 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,356,664,740 | 2,353,474,957 |
| 負債純資産合計 | 3,445,477,946 | 2,412,202,403 |
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