CAりそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月9日 | 2009年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,569,884 | 77,968,003 |
| 親投資信託受益証券 | 4,264,731,827 | 5,157,822,071 |
| 未収入金 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 未収利息 | 96 | 106 |
| 流動資産合計 | 4,340,301,807 | 5,240,790,180 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,340,301,807 | 5,240,790,180 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,302,864 | 14,408,988 |
| 未払解約金 | 5,746,493 | 4,890,803 |
| 未払受託者報酬 | 238,523 | 283,361 |
| 未払委託者報酬 | 5,764,330 | 6,847,828 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 35,452,210 | 26,830,980 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 35,452,210 | 26,830,980 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,767,621,609 | 7,206,452,604 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,462,772,012 | -1,992,493,404 |
| （分配準備積立金） | 19,504,086 | 53,286,230 |
| 元本等合計 | 4,304,849,597 | 5,213,959,200 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,304,849,597 | 5,213,959,200 |
| 負債純資産合計 | 4,340,301,807 | 5,240,790,180 |
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