CAりそなアジア資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月7日 10:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年8月11日-平成22年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年8月10日 | 2010年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 77,968,003 | 66,771,244 |
| 親投資信託受益証券 | 5,157,822,071 | 4,384,170,043 |
| 未収入金 | 5,000,000 | － |
| 未収利息 | 106 | 91 |
| 流動資産合計 | 5,240,790,180 | 4,450,941,378 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,240,790,180 | 4,450,941,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,408,988 | 12,408,028 |
| 未払解約金 | 4,890,803 | 4,381,219 |
| 未払受託者報酬 | 283,361 | 253,654 |
| 未払委託者報酬 | 6,847,828 | 6,129,936 |
| その他未払費用 | 400,000 | 400,000 |
| 流動負債合計 | 26,830,980 | 23,572,837 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 26,830,980 | 23,572,837 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,206,452,604 | 6,204,014,387 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,992,493,404 | -1,776,645,846 |
| （分配準備積立金） | 53,286,230 | 71,355,432 |
| 元本等合計 | 5,213,959,200 | 4,427,368,541 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,213,959,200 | 4,427,368,541 |
| 負債純資産合計 | 5,240,790,180 | 4,450,941,378 |
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