ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月1日 | 2011年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,554,318 | 126,334,905 |
| 社債券 | 7,796,850,298 | 5,875,044,032 |
| 未収利息 | 2,986,961 | 1,273,526 |
| その他未収収益 | － | 812,432 |
| 流動資産合計 | 7,939,391,577 | 6,003,464,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,939,391,577 | 6,003,464,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,072,300 | 64,194,100 |
| 未払受託者報酬 | 3,888,490 | 3,370,168 |
| 未払委託者報酬 | 11,666,120 | 10,110,540 |
| 流動負債合計 | 89,626,910 | 77,674,808 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,626,910 | 77,674,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,814,460,000 | 12,838,820,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,964,695,333 | -6,913,029,913 |
| 元本等合計 | 7,849,764,667 | 5,925,790,087 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,849,764,667 | 5,925,790,087 |
| 負債純資産合計 | 7,939,391,577 | 6,003,464,895 |
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