ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-100の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月1日 | 2012年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,334,905 | 117,095,308 |
| 社債券 | 5,875,044,032 | 5,215,054,207 |
| 未収利息 | 1,273,526 | 1,160,407 |
| その他未収収益 | 812,432 | － |
| 流動資産合計 | 6,003,464,895 | 5,333,309,922 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 6,003,464,895 | 5,333,309,922 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 64,194,100 | 57,855,050 |
| 未払受託者報酬 | 3,370,168 | 3,037,398 |
| 未払委託者報酬 | 10,110,540 | 9,112,114 |
| 流動負債合計 | 77,674,808 | 70,004,562 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 77,674,808 | 70,004,562 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,838,820,000 | 11,571,010,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,913,029,913 | -6,307,704,640 |
| 元本等合計 | 5,925,790,087 | 5,263,305,360 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,925,790,087 | 5,263,305,360 |
| 負債純資産合計 | 6,003,464,895 | 5,333,309,922 |
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