ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 207,462,737 | 21,270,287 |
| 社債券 | 1,215,665,253 | 1,403,475,631 |
| 未収利息 | 428,870 | 503,362 |
| 流動資産合計 | 1,423,556,860 | 1,425,249,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,423,556,860 | 1,425,249,280 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 191,423,250 | 12,756,550 |
| 未払受託者報酬 | 1,339,926 | 669,618 |
| 未払委託者報酬 | 13,399,489 | 2,009,096 |
| 流動負債合計 | 206,162,665 | 15,435,264 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 206,162,665 | 15,435,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,552,310,000 | 2,551,310,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,334,915,805 | -1,141,495,984 |
| 元本等合計 | 1,217,394,195 | 1,409,814,016 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,217,394,195 | 1,409,814,016 |
| 負債純資産合計 | 1,423,556,860 | 1,425,249,280 |
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