ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月1日 | 2009年12月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,270,287 | 20,929,132 |
| 社債券 | 1,403,475,631 | 1,328,962,882 |
| 未収利息 | 503,362 | 417,750 |
| その他未収収益 | － | 126,983 |
| 流動資産合計 | 1,425,249,280 | 1,350,436,747 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,425,249,280 | 1,350,436,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,756,550 | 12,497,300 |
| 未払受託者報酬 | 669,618 | 656,166 |
| 未払委託者報酬 | 2,009,096 | 1,968,146 |
| 流動負債合計 | 15,435,264 | 15,121,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,435,264 | 15,121,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,551,310,000 | 2,499,460,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,141,495,984 | -1,164,144,865 |
| 元本等合計 | 1,409,814,016 | 1,335,315,135 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,409,814,016 | 1,335,315,135 |
| 負債純資産合計 | 1,425,249,280 | 1,350,436,747 |
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