ちば興銀株価指数参照ファンド2007-10-110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月1日 | 2010年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,929,132 | 19,782,339 |
| 社債券 | 1,328,962,882 | 1,227,064,800 |
| 未収利息 | 417,750 | 451,641 |
| その他未収収益 | 126,983 | － |
| 流動資産合計 | 1,350,436,747 | 1,247,298,780 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,350,436,747 | 1,247,298,780 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,497,300 | 11,446,500 |
| 未払受託者報酬 | 656,166 | 600,913 |
| 未払委託者報酬 | 1,968,146 | 1,802,716 |
| 流動負債合計 | 15,121,612 | 13,850,129 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,121,612 | 13,850,129 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,499,460,000 | 2,289,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,164,144,865 | -1,055,851,349 |
| 元本等合計 | 1,335,315,135 | 1,233,448,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,335,315,135 | 1,233,448,651 |
| 負債純資産合計 | 1,350,436,747 | 1,247,298,780 |
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