ベトナム・アセアンファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,586,072 | 22,244,357 |
| 親投資信託受益証券 | 2,189,936,435 | 913,516,341 |
| 未収利息 | 730 | 48 |
| 流動資産合計 | 2,245,523,237 | 935,760,746 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,245,523,237 | 935,760,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,883,600 |
| 未払受託者報酬 | 641,973 | 332,510 |
| 未払委託者報酬 | 13,240,645 | 6,857,222 |
| その他未払費用 | 48,111 | 26,460 |
| 流動負債合計 | 13,930,729 | 10,099,792 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,930,729 | 10,099,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,234,170,000 | 1,935,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,002,577,492 | -1,009,569,046 |
| 元本等合計 | 2,231,592,508 | 925,660,954 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,231,592,508 | 925,660,954 |
| 負債純資産合計 | 2,245,523,237 | 935,760,746 |
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