ベトナム・アセアンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月8日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年7月14日-平成22年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年7月13日 | 2010年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,244,357 | 15,340,722 |
| 親投資信託受益証券 | 913,516,341 | 789,552,885 |
| 未収利息 | 48 | 21 |
| 流動資産合計 | 935,760,746 | 804,893,628 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 935,760,746 | 804,893,628 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,883,600 | 5,999,757 |
| 未払受託者報酬 | 332,510 | 323,533 |
| 未払委託者報酬 | 6,857,222 | 6,672,065 |
| その他未払費用 | 26,460 | 27,960 |
| 流動負債合計 | 10,099,792 | 13,023,315 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,099,792 | 13,023,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,935,230,000 | 1,251,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,009,569,046 | -459,559,687 |
| 元本等合計 | 925,660,954 | 791,870,313 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 925,660,954 | 791,870,313 |
| 負債純資産合計 | 935,760,746 | 804,893,628 |
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