ベトナム・アセアンファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月11日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年7月13日-平成23年7月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月12日 | 2011年7月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,340,722 | 20,984,021 |
| 親投資信託受益証券 | 789,552,885 | 571,506,709 |
| 未収利息 | 21 | 28 |
| 流動資産合計 | 804,893,628 | 592,490,758 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 804,893,628 | 592,490,758 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,999,757 | 2,216,700 |
| 未払受託者報酬 | 323,533 | 240,207 |
| 未払委託者報酬 | 6,672,065 | 4,953,599 |
| その他未払費用 | 27,960 | 20,042 |
| 流動負債合計 | 13,023,315 | 7,430,548 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,023,315 | 7,430,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,251,430,000 | 801,570,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -459,559,687 | -216,509,790 |
| 元本等合計 | 791,870,313 | 585,060,210 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 791,870,313 | 585,060,210 |
| 負債純資産合計 | 804,893,628 | 592,490,758 |
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