JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月25日-平成21年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月24日 | 2009年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,353,517,391 | 461,882,806 |
| 未収入金 | 418,516 | 560,755 |
| 流動資産合計 | 1,353,935,907 | 462,443,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,353,935,907 | 462,443,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,530,498 | 1,486,355 |
| 未払解約金 | 418,516 | 560,755 |
| 未払受託者報酬 | 115,613 | 48,198 |
| 未払委託者報酬 | 2,081,013 | 867,552 |
| その他未払費用 | 23,112 | 9,629 |
| 流動負債合計 | 4,168,752 | 2,972,489 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,168,752 | 2,972,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,533,426,685 | 1,486,355,018 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -183,659,530 | -1,026,883,946 |
| （分配準備積立金） | 12,147,083 | 22,579,356 |
| 元本等合計 | 1,349,767,155 | 459,471,072 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,349,767,155 | 459,471,072 |
| 負債純資産合計 | 1,353,935,907 | 462,443,561 |
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