JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月26日 | 2009年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 461,882,806 | 764,505,408 |
| 未収入金 | 560,755 | － |
| 流動資産合計 | 462,443,561 | 764,505,408 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 462,443,561 | 764,505,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,486,355 | 1,490,188 |
| 未払解約金 | 560,755 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,198 | 60,891 |
| 未払委託者報酬 | 867,552 | 1,096,057 |
| その他未払費用 | 9,629 | 12,169 |
| 流動負債合計 | 2,972,489 | 2,659,305 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,972,489 | 2,659,305 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,486,355,018 | 1,490,639,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,026,883,946 | -728,793,035 |
| （分配準備積立金） | 22,579,356 | 27,092,534 |
| 元本等合計 | 459,471,072 | 761,846,103 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 459,471,072 | 761,846,103 |
| 負債純資産合計 | 462,443,561 | 764,505,408 |
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