JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年10月25日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月26日-平成22年7月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月25日 | 2010年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 871,960,281 | 841,235,530 |
| 未収入金 | 1,737,861 | 4,287,685 |
| 流動資産合計 | 873,698,142 | 845,523,215 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 873,698,142 | 845,523,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,460,692 | 1,366,833 |
| 未払解約金 | 1,737,861 | 4,287,685 |
| 未払受託者報酬 | 84,690 | 74,501 |
| 未払委託者報酬 | 1,524,430 | 1,341,029 |
| その他未払費用 | 16,929 | 14,891 |
| 流動負債合計 | 4,824,602 | 7,084,939 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,824,602 | 7,084,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,460,692,802 | 1,366,833,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -591,819,262 | -528,395,533 |
| （分配準備積立金） | 28,144,351 | 29,843,846 |
| 元本等合計 | 868,873,540 | 838,438,276 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 868,873,540 | 838,438,276 |
| 負債純資産合計 | 873,698,142 | 845,523,215 |
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