JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月26日 | 2011年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 841,235,530 | 787,574,876 |
| 未収入金 | 4,287,685 | 4,548,165 |
| 流動資産合計 | 845,523,215 | 792,123,041 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 845,523,215 | 792,123,041 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,366,833 | 1,178,964 |
| 未払解約金 | 4,287,685 | 4,548,165 |
| 未払受託者報酬 | 74,501 | 72,087 |
| 未払委託者報酬 | 1,341,029 | 1,297,533 |
| その他未払費用 | 14,891 | 14,408 |
| 流動負債合計 | 7,084,939 | 7,111,157 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,084,939 | 7,111,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,366,833,809 | 1,178,964,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -528,395,533 | -393,952,254 |
| （分配準備積立金） | 29,843,846 | 25,241,925 |
| 元本等合計 | 838,438,276 | 785,011,884 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 838,438,276 | 785,011,884 |
| 負債純資産合計 | 845,523,215 | 792,123,041 |
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