JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月24日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成23年1月25日-平成23年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年1月24日 | 2011年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 787,574,876 | 686,005,157 |
| 未収入金 | 4,548,165 | 7,643,719 |
| 流動資産合計 | 792,123,041 | 693,648,876 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 792,123,041 | 693,648,876 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,178,964 | 1,059,816 |
| 未払解約金 | 4,548,165 | 7,643,719 |
| 未払受託者報酬 | 72,087 | 62,245 |
| 未払委託者報酬 | 1,297,533 | 1,120,388 |
| その他未払費用 | 14,408 | 12,439 |
| 流動負債合計 | 7,111,157 | 9,898,607 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,111,157 | 9,898,607 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,178,964,138 | 1,059,816,593 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -393,952,254 | -376,066,324 |
| （分配準備積立金） | 25,241,925 | 25,034,509 |
| 元本等合計 | 785,011,884 | 683,750,269 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 785,011,884 | 683,750,269 |
| 負債純資産合計 | 792,123,041 | 693,648,876 |
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