JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月24日 | 2012年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 568,813,563 | 491,282,121 |
| 未収入金 | 2,063,508 | 1,080,792 |
| 流動資産合計 | 570,877,071 | 492,362,913 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 570,877,071 | 492,362,913 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,001,579 | 898,172 |
| 未払解約金 | 2,063,508 | 1,080,792 |
| 未払受託者報酬 | 44,848 | 42,688 |
| 未払委託者報酬 | 807,280 | 768,356 |
| その他未払費用 | 8,960 | 8,526 |
| 流動負債合計 | 3,926,175 | 2,798,534 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,926,175 | 2,798,534 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,001,579,722 | 898,172,887 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -434,628,826 | -408,608,508 |
| （分配準備積立金） | 21,794,187 | 20,274,618 |
| 元本等合計 | 566,950,896 | 489,564,379 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 566,950,896 | 489,564,379 |
| 負債純資産合計 | 570,877,071 | 492,362,913 |
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