JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月24日 | 2013年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 491,282,121 | 623,046,101 |
| 未収入金 | 1,080,792 | 715,366 |
| 流動資産合計 | 492,362,913 | 623,761,467 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 492,362,913 | 623,761,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 898,172 | 843,246 |
| 未払解約金 | 1,080,792 | 715,366 |
| 未払受託者報酬 | 42,688 | 53,322 |
| 未払委託者報酬 | 768,356 | 959,803 |
| その他未払費用 | 8,526 | 10,658 |
| 流動負債合計 | 2,798,534 | 2,582,395 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,798,534 | 2,582,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 898,172,887 | 843,246,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,608,508 | -222,067,183 |
| （分配準備積立金） | 20,274,618 | 19,976,056 |
| 元本等合計 | 489,564,379 | 621,179,072 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 489,564,379 | 621,179,072 |
| 負債純資産合計 | 492,362,913 | 623,761,467 |
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