JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月24日 | 2013年7月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 623,046,101 | 580,756,385 |
| 未収入金 | 715,366 | 213,563 |
| 流動資産合計 | 623,761,467 | 580,969,948 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 623,761,467 | 580,969,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 843,246 | 784,859 |
| 未払解約金 | 715,366 | 213,563 |
| 未払受託者報酬 | 53,322 | 48,599 |
| 未払委託者報酬 | 959,803 | 874,783 |
| その他未払費用 | 10,658 | 9,710 |
| 流動負債合計 | 2,582,395 | 1,931,514 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,582,395 | 1,931,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 843,246,255 | 784,859,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -222,067,183 | -205,820,937 |
| （分配準備積立金） | 19,976,056 | 22,640,922 |
| 元本等合計 | 621,179,072 | 579,038,434 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 621,179,072 | 579,038,434 |
| 負債純資産合計 | 623,761,467 | 580,969,948 |
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