JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月24日 | 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 580,756,385 | 521,805,514 |
| 未収入金 | 213,563 | － |
| 流動資産計 | 580,969,948 | 521,805,514 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 1,931,514 | 1,596,769 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 784,859 | 675,174 |
| 未払解約金 | 213,563 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,599 | 48,000 |
| 未払委託者報酬 | 874,783 | 864,004 |
| その他未払費用 | 9,710 | 9,591 |
| 流動負債計 | 1,931,514 | 1,596,769 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 579,038,434 | 520,208,745 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 784,859,371 | 675,174,754 |
| 元本等合計 | 579,038,434 | 520,208,745 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,820,937 | -154,966,009 |
| （分配準備積立金） | 22,640,922 | 19,896,812 |
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