JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月25日 至 2013年7月24日 | 自 2013年7月25日 至 2014年1月24日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 13,514,295 | 36,505,434 |
| 営業収益合計 | 13,514,295 | 36,505,434 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 321,482 | 300,724 |
| 委託者報酬 | 5,786,639 | 5,413,063 |
| その他費用 | 64,237 | 60,089 |
| 営業費用合計 | 6,172,358 | 5,773,876 |
| 全事業営業利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 当期経常利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 当年度純利益 | 7,341,937 | 30,731,558 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 432,291 | 354,877 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -205,820,937 | -154,966,009 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,157,414 | 24,872,056 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 15,157,414 | 24,872,056 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,170 | 1,147 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 977,170 | 1,147 |
| 分配金 | 4,843,644 | 4,392,662 |
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