JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年10月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年1月25日-平成26年7月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年1月24日 | 2014年7月24日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 521,805,514 | 523,458,957 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 521,805,514 | 523,458,957 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 521,805,514 | 523,458,957 |
| 流動資産計 | 521,805,514 | 523,458,957 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,596,769 | 1,510,410 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 675,174 | 634,517 |
| 未払受託者報酬 | 48,000 | 45,620 |
| 未払委託者報酬 | 864,004 | 821,160 |
| その他未払費用 | 9,591 | 9,113 |
| 流動負債計 | 1,596,769 | 1,510,410 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 520,208,745 | 521,948,547 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 675,174,754 | 634,517,892 |
| 元本等合計 | 520,208,745 | 521,948,547 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -154,966,009 | -112,569,345 |
| （分配準備積立金） | 19,896,812 | 20,985,744 |
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