JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月25日-平成27年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月24日 | 2015年1月26日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 流動資産計 | 523,458,957 | 504,938,835 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,510,410 | 1,499,642 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 634,517 | 563,827 |
| 未払受託者報酬 | 45,620 | 48,740 |
| 未払委託者報酬 | 821,160 | 877,334 |
| その他未払費用 | 9,113 | 9,741 |
| 流動負債計 | 1,510,410 | 1,499,642 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 521,948,547 | 503,439,193 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 634,517,892 | 563,827,128 |
| 元本等合計 | 521,948,547 | 503,439,193 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,569,345 | -60,387,935 |
| （分配準備積立金） | 20,985,744 | 19,247,717 |
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