JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月25日 至 2014年7月24日 | 自 2014年7月25日 至 2015年1月26日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,854,146 | 51,371,552 |
| 営業収益合計 | 42,854,146 | 51,371,552 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 270,675 | 282,093 |
| 委託者報酬 | 4,872,018 | 5,077,585 |
| その他費用 | 54,067 | 56,358 |
| 営業費用合計 | 5,196,760 | 5,416,036 |
| 全事業営業利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 当期経常利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 当年度純利益 | 37,657,386 | 45,955,516 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 429,205 | 907,603 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,293,665 | 10,714,103 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,293,665 | 10,714,103 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,470 | 250 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 186,470 | 250 |
| 分配金 | 3,938,712 | 3,580,356 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,569,345 | -60,387,935 |
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