JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年4月22日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年7月25日-平成28年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年7月24日 | 2016年1月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 424,407,096 | 293,249,262 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 424,407,096 | 293,249,262 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 424,407,096 | 293,249,262 |
| 流動資産計 | 424,407,096 | 293,249,262 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,238,251 | 1,038,594 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 496,659 | 470,426 |
| 未払受託者報酬 | 38,627 | 29,593 |
| 未払委託者報酬 | 695,252 | 532,665 |
| その他未払費用 | 7,713 | 5,910 |
| 流動負債計 | 1,238,251 | 1,038,594 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 423,168,845 | 292,210,668 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 496,659,429 | 470,426,001 |
| 元本等合計 | 423,168,845 | 292,210,668 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -73,490,584 | -178,215,333 |
| （分配準備積立金） | 16,820,778 | 14,929,356 |
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