JPMエマージング株式ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月26日-平成28年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月25日 | 2016年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 293,249,262 | 306,969,343 |
| 流動資産計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
| 未収入金 | － | 4,426,232 |
| 資産の部合計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 470,426 | 459,296 |
| 未払受託者報酬 | 29,593 | 26,754 |
| 未払委託者報酬 | 532,665 | 481,565 |
| その他未払費用 | 5,910 | 5,342 |
| 流動負債計 | 1,038,594 | 5,399,189 |
| 未払解約金 | － | 4,426,232 |
| 負債の部合計 | 1,038,594 | 5,399,189 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 470,426,001 | 459,296,158 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,215,333 | -153,299,772 |
| （分配準備積立金） | 14,929,356 | 14,057,757 |
| 元本等合計 | 292,210,668 | 305,996,386 |
| 純資産の部合計 | 292,210,668 | 305,996,386 |
| 負債・純資産合計 | 293,249,262 | 311,395,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
