グローバル新成長国オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年4月3日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月8日-平成21年1月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月7日 | 2009年1月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 957,617 | 825,606 |
| コール・ローン | 536,972,368 | 1,166,384,668 |
| 投資証券 | 73,126,004,272 | 40,872,903,104 |
| 未収入金 | 267,159,328 | － |
| 未収利息 | 7,306 | 3,499 |
| 流動資産合計 | 73,931,100,891 | 42,040,116,877 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,931,100,891 | 42,040,116,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,023,750 | － |
| 未払金 | 224,406,000 | － |
| 未払収益分配金 | 397,354,459 | 364,215,555 |
| 未払解約金 | 109,902,917 | 48,244,352 |
| 未払受託者報酬 | 2,077,275 | 1,087,939 |
| 未払委託者報酬 | 64,395,540 | 33,726,110 |
| その他未払費用 | 1,883,387 | 884,850 |
| 流動負債合計 | 801,043,328 | 448,158,806 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 801,043,328 | 448,158,806 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,470,891,981 | 72,843,111,151 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,340,834,418 | -31,251,153,080 |
| （分配準備積立金） | 2,994,770,004 | 3,365,273,198 |
| 元本等合計 | 73,130,057,563 | 41,591,958,071 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,130,057,563 | 41,591,958,071 |
| 負債純資産合計 | 73,931,100,891 | 42,040,116,877 |
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