グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月5日 | 2009年7月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 825,606 | － |
| コール・ローン | 1,166,384,668 | 441,799,208 |
| 投資証券 | 40,872,903,104 | 43,974,100,821 |
| 派生商品評価勘定 | － | 238,800 |
| 未収入金 | － | 115,770,882 |
| 未収利息 | 3,499 | 1,402 |
| 流動資産合計 | 42,040,116,877 | 44,531,911,113 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,040,116,877 | 44,531,911,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 139,300 |
| 未払金 | － | 67,032,000 |
| 未払収益分配金 | 364,215,555 | 327,319,547 |
| 未払解約金 | 48,244,352 | 97,924,773 |
| 未払受託者報酬 | 1,087,939 | 1,196,673 |
| 未払委託者報酬 | 33,726,110 | 37,096,794 |
| その他未払費用 | 884,850 | 20,874 |
| 流動負債合計 | 448,158,806 | 530,729,961 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 448,158,806 | 530,729,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 72,843,111,151 | 65,463,909,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,251,153,080 | -21,462,728,249 |
| （分配準備積立金） | 3,365,273,198 | 3,419,836,098 |
| 元本等合計 | 41,591,958,071 | 44,001,181,152 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 41,591,958,071 | 44,001,181,152 |
| 負債純資産合計 | 42,040,116,877 | 44,531,911,113 |
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