グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年7月6日 | 2010年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 828,208 |
| コール・ローン | 441,799,208 | 1,071,721,973 |
| 投資証券 | 43,974,100,821 | 42,978,675,021 |
| 派生商品評価勘定 | 238,800 | － |
| 未収入金 | 115,770,882 | － |
| 未収利息 | 1,402 | 3,183 |
| 流動資産合計 | 44,531,911,113 | 44,051,228,385 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,531,911,113 | 44,051,228,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 139,300 | 2,517,750 |
| 未払金 | 67,032,000 | 415,530,000 |
| 未払収益分配金 | 327,319,547 | 301,473,578 |
| 未払解約金 | 97,924,773 | 121,933,442 |
| 未払受託者報酬 | 1,196,673 | 1,057,966 |
| 未払委託者報酬 | 37,096,794 | 32,796,923 |
| その他未払費用 | 20,874 | 603,031 |
| 流動負債合計 | 530,729,961 | 875,912,690 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 530,729,961 | 875,912,690 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,463,909,401 | 60,294,715,766 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,462,728,249 | -17,119,400,071 |
| （分配準備積立金） | 3,419,836,098 | 3,012,750,007 |
| 元本等合計 | 44,001,181,152 | 43,175,315,695 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 44,001,181,152 | 43,175,315,695 |
| 負債純資産合計 | 44,531,911,113 | 44,051,228,385 |
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