グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月5日 | 2010年7月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 828,208 | 788,385 |
| コール・ローン | 1,071,721,973 | 404,613,171 |
| 投資証券 | 42,978,675,021 | 33,147,896,518 |
| 派生商品評価勘定 | － | 20,580 |
| 未収入金 | － | 26,370,000 |
| 未収利息 | 3,183 | 1,205 |
| 流動資産合計 | 44,051,228,385 | 33,579,689,859 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 44,051,228,385 | 33,579,689,859 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,517,750 | 29,610 |
| 未払金 | 415,530,000 | 26,370,000 |
| 未払収益分配金 | 301,473,578 | 251,030,678 |
| 未払解約金 | 121,933,442 | 90,097,331 |
| 未払受託者報酬 | 1,057,966 | 844,548 |
| 未払委託者報酬 | 32,796,923 | 26,180,897 |
| その他未払費用 | 603,031 | 610,548 |
| 流動負債合計 | 875,912,690 | 395,163,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 875,912,690 | 395,163,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,294,715,766 | 50,206,135,734 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,119,400,071 | -17,021,609,487 |
| （分配準備積立金） | 3,012,750,007 | 2,640,185,437 |
| 元本等合計 | 43,175,315,695 | 33,184,526,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 43,175,315,695 | 33,184,526,247 |
| 負債純資産合計 | 44,051,228,385 | 33,579,689,859 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
