グローバル新成長国オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月5日 | 2011年1月5日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 788,385 | 735,736 |
| コール・ローン | 404,613,171 | 519,018,323 |
| 投資証券 | 33,147,896,518 | 26,117,704,914 |
| 派生商品評価勘定 | 20,580 | － |
| 未収入金 | 26,370,000 | － |
| 未収利息 | 1,205 | 1,131 |
| 流動資産合計 | 33,579,689,859 | 26,637,460,104 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 33,579,689,859 | 26,637,460,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,610 | － |
| 未払金 | 26,370,000 | － |
| 未払収益分配金 | 251,030,678 | 195,567,620 |
| 未払解約金 | 90,097,331 | 125,368,569 |
| 未払受託者報酬 | 844,548 | 692,850 |
| 未払委託者報酬 | 26,180,897 | 21,478,345 |
| その他未払費用 | 610,548 | 288,677 |
| 流動負債合計 | 395,163,612 | 343,396,061 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 395,163,612 | 343,396,061 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,206,135,734 | 39,113,524,010 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,021,609,487 | -12,819,459,967 |
| （分配準備積立金） | 2,640,185,437 | 2,057,401,557 |
| 元本等合計 | 33,184,526,247 | 26,294,064,043 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 33,184,526,247 | 26,294,064,043 |
| 負債純資産合計 | 33,579,689,859 | 26,637,460,104 |
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